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简介

贝塔系数（Beta Coefficient）是衡量个别股票或投资组合相对于整个市场波动性的关键指标，反映资产系统性风险，即与市场整体变动相关的风险程度。

适用场景

适用于投资者评估股票或投资组合的市场风险、调整投资组合风险水平，以及在资本资产定价模型中计算预期回报率。

优点：能将资产风险与市场比较，帮助投资者判断相对风险水平，为投资决策提供量化依据。

缺点：依赖市场基准选择，若基准不准确则参考价值降低；且无法反映资产自身特有风险。

图例

1. 贝塔系数公式。

2. 贝塔系数。

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参考资料

https://baike.baidu.com/item/%CE%B2%E7%B3%BB%E6%95%B0/6685182

https://baike.kuaiji.com/v109912728.html

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1797089096126665856&wfr=spider&for=pc